تحليل الشركة Hermès International Société en commandite par actions
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (283.75 $) أقل من السعر العادل (311.28 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.49%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-142.75%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.2027%) أقل من متوسط القطاع (3.12%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.59%) أقل من متوسط القطاع (15.39%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.4% على مدى 5 سنوات من 2.49%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | -0.4% | -4.1% |
| 90 أيام | 29.3% | 3.2% | -8.3% |
| 1 سنة | 11.6% | 15.4% | 8.1% |
HESAY vs قطاع: كان أداء Hermès International Société en commandite par actions أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -3.8% خلال العام الماضي.
HESAY vs سوق: لقد تفوق أداء Hermès International Société en commandite par actions على السوق بنسبة 3.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HESAY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HESAY مع تقلب أسبوعي قدره 0.2228% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (283.75 $) أقل من السعر العادل (311.28 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (283.75 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.47) أقل من القطاع ككل (45.17).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.47) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.4) أعلى من القطاع ككل (-86.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.4) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.66) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.66) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.2) أقل من القطاع ككل (28.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.2) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.49%) أعلى من القطاع ككل (-142.75%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.49%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.8%) أعلى من القطاع ككل (6.31%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.8%) أعلى من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2027% أقل من متوسط القطاع "3.12%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2027% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2027% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (60.85%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
