تحليل الشركة Héroux-Devtek Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (64.5%) أعلى من متوسط القطاع (-13.83%).
- مستوى الدين الحالي 23.92% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.76%.
سلبيات
- السعر (21.86 $) أعلى من التقييم العادل (13.34 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (10.24%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.33%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.15%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Héroux-Devtek Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -9.9% | -1.2% |
| 90 أيام | -3.8% | -10.1% | -6.6% |
| 1 سنة | 64.5% | -13.8% | 6.9% |
HERXF vs قطاع: تفوق أداء Héroux-Devtek Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 78.33% خلال العام الماضي.
HERXF vs سوق: لقد تفوق أداء Héroux-Devtek Inc. على السوق بنسبة 57.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HERXF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HERXF مع تقلب أسبوعي قدره 1.24% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (21.86 $) أعلى من السعر العادل (13.34 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (21.86 $) أعلى بنسبة 39% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.04) أقل من القطاع ككل (48.55).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.04) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.43) أقل من القطاع ككل (4.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.43) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9746) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9746) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.62) أقل من القطاع ككل (121.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.62) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.33%) أقل من القطاع ككل (13.15%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.33%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.42%) أقل من القطاع ككل (5.06%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.42%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "10.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (50.97%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
