تحليل الشركة Henkel AG & Co. KGaA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.53%) أعلى من متوسط القطاع (2.51%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.5621%) أعلى من متوسط القطاع (-28.23%).
- مستوى الدين الحالي 12.16% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 12.79%.
سلبيات
- السعر (19.63 $) أعلى من التقييم العادل (12.61 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.64%) أقل من متوسط القطاع (ROE=43.55%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Henkel AG & Co. KGaA | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | -1.2% | 7.9% |
| 90 أيام | -11.1% | -22.1% | -8.2% |
| 1 سنة | -0.6% | -28.2% | 8.9% |
HENOY vs قطاع: تفوق أداء Henkel AG & Co. KGaA على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 27.66% خلال العام الماضي.
HENOY vs سوق: كان أداء Henkel AG & Co. KGaA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.5% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HENOY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HENOY مع تقلب أسبوعي قدره -0.0108% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (19.63 $) أعلى من السعر العادل (12.61 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (19.63 $) أعلى بنسبة 35.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.6) أقل من القطاع ككل (52.12).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.6) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.62) أقل من القطاع ككل (8.26).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.62) أقل من السوق ككل (3.51).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.64) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.64) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.99) أقل من القطاع ككل (30.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.99) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.64%) أقل من القطاع ككل (43.55%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.64%) أقل من السوق ككل (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.99%) أقل من القطاع ككل (13.38%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.99%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.47%) أقل من القطاع ككل (14.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.47%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.53% أعلى من متوسط القطاع "2.51%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.53% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (38.42%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
