تحليل الشركة ADENTRA Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.79%) أعلى من متوسط القطاع (-13.51%).
- مستوى الدين الحالي 34.63% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.41%.
سلبيات
- السعر (30.03 $) أعلى من التقييم العادل (20 $)
- توزيعات الأرباح (1.42%) أقل من متوسط القطاع (11.38%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.84%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ADENTRA Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | 5.1% | 1.7% |
| 90 أيام | -18.9% | -49.9% | 4.6% |
| 1 سنة | 3.8% | -13.5% | 24.9% |
HDIUF vs قطاع: تفوق أداء ADENTRA Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 17.29% خلال العام الماضي.
HDIUF vs سوق: كان أداء ADENTRA Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HDIUF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HDIUF مع تقلب أسبوعي قدره 0.0728% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (30.03 $) أعلى من السعر العادل (20 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (30.03 $) أعلى بنسبة 33.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.95) أقل من القطاع ككل (43.13).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.95) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أقل من القطاع ككل (4.15).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2407) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2407) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.75) أقل من القطاع ككل (123.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.75) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.84%) أقل من القطاع ككل (13.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.84%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.93%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.93%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.42% أقل من متوسط القطاع "11.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.42% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.42% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.17%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
