تحليل الشركة The Gym Group plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (28.37%) أعلى من متوسط القطاع (-3.55%).
- مستوى الدين الحالي 12.13% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 63.68%.
سلبيات
- السعر (1.81 $) أعلى من التقييم العادل (0.4347 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.83%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.79%) أقل من متوسط القطاع (ROE=18.16%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Gym Group plc | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 3.1% | 7.2% |
| 90 أيام | -7.7% | -3.1% | -8.8% |
| 1 سنة | 28.4% | -3.5% | 8.2% |
GYYMF vs قطاع: تفوق أداء The Gym Group plc على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 31.92% خلال العام الماضي.
GYYMF vs سوق: لقد تفوق أداء The Gym Group plc على السوق بنسبة 20.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GYYMF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GYYMF مع تقلب أسبوعي قدره 0.5456% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.81 $) أعلى من السعر العادل (0.4347 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.81 $) أعلى بنسبة 76% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (62.75) أعلى من القطاع ككل (51.84).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (62.75) أعلى من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.1) أقل من القطاع ككل (5.56).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.1) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.22) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.22) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.76) أقل من القطاع ككل (29.81).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.76) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.79%) أقل من القطاع ككل (18.16%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.79%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8507%) أقل من القطاع ككل (7.24%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8507%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.83%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
