تحليل الشركة Green Thumb Industries Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (5.62 $) أعلى من التقييم العادل (2.14 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.53%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-62.53%) أقل من متوسط القطاع (-10.48%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 12.39% على مدى 5 سنوات من 0.0177%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.13%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Green Thumb Industries Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.9% | -10.9% | -1.2% |
| 90 أيام | -27.4% | -6.4% | -6.6% |
| 1 سنة | -62.5% | -10.5% | 6.9% |
GTBIF vs قطاع: كان أداء Green Thumb Industries Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -52.05% خلال العام الماضي.
GTBIF vs سوق: كان أداء Green Thumb Industries Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -69.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GTBIF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GTBIF مع تقلب أسبوعي قدره -1.2% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.62 $) أعلى من السعر العادل (2.14 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.62 $) أعلى بنسبة 61.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (68.8) أعلى من القطاع ككل (31.39).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (68.8) أعلى من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.46) أقل من القطاع ككل (3.11).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.46) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.37) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.37) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.22) أعلى من القطاع ككل (10.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.22) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.13%) أقل من القطاع ككل (13.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.13%) أقل من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.46%) أقل من القطاع ككل (6.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.46%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.2%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.2%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.53%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.64%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
