تحليل الشركة Grupo Televisa, S.A.B.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.35 $) أقل من السعر العادل (0.5161 $)
- مستوى الدين الحالي 34.19% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 42.07%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-39.17%) أقل من متوسط القطاع (-19.41%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.06%) أقل من متوسط القطاع (ROE=51.64%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Grupo Televisa, S.A.B. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.3% | -4.4% | -2.1% |
| 90 أيام | -27.7% | -6.5% | -5.4% |
| 1 سنة | -39.2% | -19.4% | 12.1% |
GRPFF vs قطاع: كان أداء Grupo Televisa, S.A.B. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -19.76% خلال العام الماضي.
GRPFF vs سوق: كان أداء Grupo Televisa, S.A.B. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -51.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GRPFF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GRPFF مع تقلب أسبوعي قدره -0.7532% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.35 $) أقل من السعر العادل (0.5161 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.35 $) أقل بنسبة 47.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.37) أقل من القطاع ككل (55.47).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.37) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (23.7) أعلى من القطاع ككل (5.07).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (23.7) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (43.27) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (43.27) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (128.08) أعلى من القطاع ككل (9.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (128.08) أعلى من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.06%) أقل من القطاع ككل (51.64%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.06%) أقل من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.21%) أقل من القطاع ككل (13.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.21%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.36%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
