تحليل الشركة The GPT Group
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (16.36%) أعلى من متوسط القطاع (-0.7532%).
سلبيات
- السعر (3.2 $) أعلى من التقييم العادل (0.756 $)
- توزيعات الأرباح (9.09%) أقل من متوسط القطاع (9.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.54% على مدى 5 سنوات من 3.01%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.52%) أقل من متوسط القطاع (ROE=2.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The GPT Group | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.4% | -3.6% |
| 90 أيام | 3.2% | -5.5% | -8.5% |
| 1 سنة | 16.4% | -0.8% | 6.9% |
GPTGF vs قطاع: تفوق أداء The GPT Group على قطاع "Real Estate" بنسبة 17.12% خلال العام الماضي.
GPTGF vs سوق: لقد تفوق أداء The GPT Group على السوق بنسبة 9.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GPTGF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GPTGF مع تقلب أسبوعي قدره 0.3147% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.2 $) أعلى من السعر العادل (0.756 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.2 $) أعلى بنسبة 76.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.23) أقل من القطاع ككل (31.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.23) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5452) أقل من القطاع ككل (1.12).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5452) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.57) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.75).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.57) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-894.96) أقل من القطاع ككل (116.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-894.96) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.52%) أقل من القطاع ككل (2.09%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.52%) أقل من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1%) أقل من القطاع ككل (1.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 9.09% أقل من متوسط القطاع "9.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.09% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.09% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (92.24%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
