تحليل الشركة Organization of Football Prognostics S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.18 $) أقل من السعر العادل (9.55 $)
- توزيعات الأرباح (9.92%) أعلى من متوسط القطاع (3.26%).
- مستوى الدين الحالي 31.76% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.3%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=55.13%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-143.38%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.25%) أقل من متوسط القطاع (17.56%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Organization of Football Prognostics S.A. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.4% | 6.7% | 0.7% |
| 90 أيام | 0.9% | -0.3% | 1.5% |
| 1 سنة | -2.3% | 17.6% | 21.2% |
GOFPY vs قطاع: كان أداء Organization of Football Prognostics S.A. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -19.82% خلال العام الماضي.
GOFPY vs سوق: كان أداء Organization of Football Prognostics S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GOFPY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GOFPY مع تقلب أسبوعي قدره -0.0433% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.18 $) أقل من السعر العادل (9.55 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (8.18 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 16.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.72) أقل من القطاع ككل (46.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.72) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.54) أعلى من القطاع ككل (-86.52).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.54) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.44) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.44) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.18) أقل من القطاع ككل (29.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.18) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (55.13%) أعلى من القطاع ككل (-143.38%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (55.13%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.44%) أعلى من القطاع ككل (6.25%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.44%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.92% أعلى من متوسط القطاع "3.26%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.92% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.92% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (126.18%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
