تحليل الشركة Ganfeng Lithium Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.63 $) أقل من السعر العادل (3.01 $)
- توزيعات الأرباح (13.88%) أعلى من متوسط القطاع (9.3%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.2%) أقل من متوسط القطاع (-10.68%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.44% على مدى 5 سنوات من 7.96%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.48%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.18%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ganfeng Lithium Co., Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.4% | -3.1% | -2.8% |
| 90 أيام | -14.7% | -9.4% | -2.9% |
| 1 سنة | -13.2% | -10.7% | 15.5% |
GNENF vs قطاع: كان أداء Ganfeng Lithium Co., Ltd. أقل قليلاً من أداء قطاع "Materials" بنسبة -2.52% خلال العام الماضي.
GNENF vs سوق: كان أداء Ganfeng Lithium Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GNENF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GNENF مع تقلب أسبوعي قدره -0.2539% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.63 $) أقل من السعر العادل (3.01 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (2.63 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 14.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.03) أقل من القطاع ككل (191.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.03) أقل من السوق ككل (51.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1322) أقل من القطاع ككل (2.09).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1322) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.51) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.51) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (188.24) أعلى من القطاع ككل (30.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (188.24) أعلى من السوق ككل (27.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.48%) أقل من القطاع ككل (17.18%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.48%) أقل من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7598%) أقل من القطاع ككل (6.6%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7598%) أقل من السوق ككل (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (33.49%) أعلى من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (33.49%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 13.88% أعلى من متوسط القطاع "9.3%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 13.88% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 13.88% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (40.78%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
