تحليل الشركة Grupo México, S.A.B. de C.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.21%)
سلبيات
- السعر (5.52 $) أعلى من التقييم العادل (5.46 $)
- توزيعات الأرباح (1.61%) أقل من متوسط القطاع (9.8%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-11.41%) أقل من متوسط القطاع (-5.4%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 25.35% على مدى 5 سنوات من 2.04%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Grupo México, S.A.B. de C.V. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | 4.5% | -2.5% |
| 90 أيام | -12.5% | -15.5% | -0.5% |
| 1 سنة | -11.4% | -5.4% | 22.5% |
GMBXF vs قطاع: كان أداء Grupo México, S.A.B. de C.V. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -6.01% خلال العام الماضي.
GMBXF vs سوق: كان أداء Grupo México, S.A.B. de C.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.94% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GMBXF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GMBXF مع تقلب أسبوعي قدره -0.2195% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.52 $) أعلى من السعر العادل (5.46 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.52 $) أعلى بنسبة 1.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.53) أقل من القطاع ككل (89.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.53) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أقل من القطاع ككل (2.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.81) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.81) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.1) أعلى من القطاع ككل (-13.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.1) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.79%) أعلى من القطاع ككل (15.21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.79%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.6%) أعلى من القطاع ككل (5.74%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.6%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.45%) أعلى من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.45%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.61% أقل من متوسط القطاع "9.8%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.61% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.61% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (52.15%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
