تحليل الشركة Galp Energia, SGPS, S.A.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 12.46 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (4.92 $)
- أرباح الأسهم (3.73 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-8.48 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-4.43 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 29.21 ٪ على مدى 5 سنوات c 21.02 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Galp Energia, SGPS, S.A. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -19.2% | -1.9% | -1.4% |
| 90 أيام | -13.1% | 0.5% | 2.2% |
| 1 سنة | -8.5% | -4.4% | 11.7% |
GLPEY vs قطاع: Galp Energia, SGPS, S.A. تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -4.05 ٪ خلال العام الماضي.
GLPEY vs سوق: Galp Energia, SGPS, S.A. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -20.2 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: GLPEY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GLPEY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (4.92 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (24.25) أعلى من هذا القطاع ككل (8.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (24.25) أقل من السوق ككل (45.35).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.47) أعلى من هذا القطاع ككل (1.67).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (4.47) أعلى من السوق ككل (4.4).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.18) أعلى من هذا القطاع ككل (1.15).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.18) أقل من السوق ككل (13.01).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.96) أعلى من هذا القطاع ككل (6.46).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.96) أقل من السوق ككل (24.01).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -63.92 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (-0.8197 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-0.8197 ٪) أقل من الربحية في القطاع (59.38 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (12.46 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.15 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.53 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.42 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.53 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.42 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.88 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (40.29 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
