تحليل الشركة Glencore plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.96 $) أقل من السعر العادل (5.07 $)
- توزيعات الأرباح (4.65%) أعلى من متوسط القطاع (4.43%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-39.78%) أعلى من متوسط القطاع (-40.41%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.21% على مدى 5 سنوات من 28.53%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.88%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.78%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Glencore plc | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.2% | -13.5% | 7.2% |
| 90 أيام | -24% | -38.9% | -8.8% |
| 1 سنة | -39.8% | -40.4% | 8.2% |
GLCNF vs قطاع: تفوق أداء Glencore plc على قطاع "Industrials" بنسبة 0.6289% خلال العام الماضي.
GLCNF vs سوق: كان أداء Glencore plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -48.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GLCNF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GLCNF مع تقلب أسبوعي قدره -0.765% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.96 $) أقل من السعر العادل (5.07 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.96 $) أقل بنسبة 28% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.43) أقل من القطاع ككل (45.62).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.43) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من القطاع ككل (4.27).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2306) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2306) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.47) أقل من القطاع ككل (116.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.47) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.88%) أقل من القطاع ككل (20.78%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.88%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.28%) أقل من القطاع ككل (8.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.28%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.83%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.83%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.65% أعلى من متوسط القطاع "4.43%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.65% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.65% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (154.33%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
