تحليل الشركة GSK plc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.24 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (35.5 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-24.01 ٪).
- مستوى الدين الحالي 28.57 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 32.65 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.51 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (2.87 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| GSK plc | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | 0% | 0.3% |
| 90 أيام | 8.1% | -34.2% | 1.5% |
| 1 سنة | 35.5% | -24% | 13.9% |
GLAXF vs قطاع: GSK plc превзошел сектор "{Sector}" н 59.51 ٪ за оовمس год.
GLAXF vs سوق: GSK plc تجاوز السوق على 21.65 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GLAXF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GLAXF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (2.87 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (21.63) أقل من هذا القطاع ككل (45.5).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (21.63) أقل من السوق ككل (45.81).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.26) أقل من هذا القطاع ككل (5.32).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.26) أقل من السوق ككل (4.36).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.77) أقل من هذا القطاع ككل (4.31).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.77) أقل من السوق ككل (12.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (17.42).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.35) أقل من السوق ككل (24.84).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -8.26 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-61.97 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.27 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.35 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.45 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.35 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.14 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.72 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.7 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (94.91 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
