تحليل الشركة Grupo KUO, S.A.B. de C.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.21 $) أقل من السعر العادل (4.3 $)
- توزيعات الأرباح (41.18%) أعلى من متوسط القطاع (11.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-49.07%).
- مستوى الدين الحالي 30.24% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 36.71%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.01%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Grupo KUO, S.A.B. de C.V. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -5.7% | -0.2% |
| 90 أيام | 0% | -49.6% | 5.5% |
| 1 سنة | 0% | -49.1% | 27.2% |
GKSDF vs قطاع: تفوق أداء Grupo KUO, S.A.B. de C.V. على قطاع "Industrials" بنسبة 49.07% خلال العام الماضي.
GKSDF vs سوق: كان أداء Grupo KUO, S.A.B. de C.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GKSDF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GKSDF مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.21 $) أقل من السعر العادل (4.3 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.21 $) أقل بنسبة 94.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.6) أقل من القطاع ككل (42.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.6) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.97) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.97) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.39) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.39) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.29) أقل من القطاع ككل (123.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.29) أقل من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.01%) أقل من القطاع ككل (13.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.01%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.05%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.05%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.11%) أعلى من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.11%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 41.18% أعلى من متوسط القطاع "11.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 41.18% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 41.18% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.1%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
