تحليل الشركة Gjensidige Forsikring ASA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (17.74 $) أقل من السعر العادل (28.83 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.96%) أعلى من متوسط القطاع (-22.28%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-43.79%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (5.28%) أقل من متوسط القطاع (8.45%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.83% على مدى 5 سنوات من 1.99%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gjensidige Forsikring ASA | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | 3.7% | -2.5% |
| 90 أيام | -6.1% | 1.4% | -0.5% |
| 1 سنة | -4% | -22.3% | 22.5% |
GJNSY vs قطاع: تفوق أداء Gjensidige Forsikring ASA على قطاع "Financials" بنسبة 18.32% خلال العام الماضي.
GJNSY vs سوق: كان أداء Gjensidige Forsikring ASA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GJNSY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GJNSY مع تقلب أسبوعي قدره -0.0762% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (17.74 $) أقل من السعر العادل (28.83 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (17.74 $) أقل بنسبة 62.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.78) أقل من القطاع ككل (27.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.78) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.91) أعلى من القطاع ككل (-29.58).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.91) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.26) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.26) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (158.3) أعلى من القطاع ككل (-75.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (158.3) أعلى من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.96%) أعلى من القطاع ككل (-43.79%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.96%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.83%) أعلى من القطاع ككل (2.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.83%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.28% أقل من متوسط القطاع "8.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.28% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.28% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1014.59%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
