تحليل الشركة Grifols, S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.2%) أعلى من متوسط القطاع (-34.04%).
سلبيات
- السعر (4.73 $) أعلى من التقييم العادل (0.7048 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.76%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 42.48% على مدى 5 سنوات من 41.25%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.02%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.19%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Grifols, S.A. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.4% | 4.6% | -0.4% |
| 90 أيام | -11.7% | -37.6% | 1.5% |
| 1 سنة | -16.2% | -34% | 21.8% |
GIKLY vs قطاع: تفوق أداء Grifols, S.A. على قطاع "Healthcare" بنسبة 17.84% خلال العام الماضي.
GIKLY vs سوق: كان أداء Grifols, S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GIKLY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GIKLY مع تقلب أسبوعي قدره -0.3116% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.73 $) أعلى من السعر العادل (0.7048 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.73 $) أعلى بنسبة 85.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (81.6) أعلى من القطاع ككل (31.48).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (81.6) أعلى من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6061) أقل من القطاع ككل (3.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6061) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7343) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7343) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.23) أعلى من القطاع ككل (9.95).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.23) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.02%) أقل من القطاع ككل (13.19%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.02%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2765%) أقل من القطاع ككل (6.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2765%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.2842%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
