تحليل الشركة Geely Automobile Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (212.8 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (20.9 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (16.87 ٪).
- مستوى الدين الحالي 2.84 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 3.88 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 26.93 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (1.31 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Geely Automobile Holdings Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.3% | -0.6% |
| 90 أيام | 0.7% | -0.2% | 3.1% |
| 1 سنة | 20.9% | 16.9% | 12% |
GELYY vs قطاع: Geely Automobile Holdings Limited превзошел сектор "{Sector}" н 4.03 ٪ за оовمس год.
GELYY vs سوق: Geely Automobile Holdings Limited تجاوز السوق على 8.89 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GELYY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GELYY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (212.8 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (1.15) أقل من هذا القطاع ككل (12.87).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (1.15) أقل من السوق ككل (45.44).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.5) أقل من هذا القطاع ككل (4.27).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.5) أقل من السوق ككل (4.4).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0793) أقل من هذا القطاع ككل (5.45).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0793) أقل من السوق ككل (13.03).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (8.38).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0.5061) أقل من السوق ككل (24.02).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 414.06 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (2.09 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (414.06 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (2.09 ٪) الربحية من قبل القطاع (-2.94 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (26.93 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (143.24 ٪) أعلى من السوق ككل (51.15 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (56.81 ٪) أعلى من القطاع ككل (10.9 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (56.81 ٪) أعلى من السوق ككل (36.09 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.19 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.88 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.75 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
