تحليل الشركة Global Clean Energy Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.9237 $) أقل من السعر العادل (1.6 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (79.78%) أعلى من متوسط القطاع (-32.42%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=60.11%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.07%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (13.37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 47.33% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Global Clean Energy Holdings, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 14.3% | -0.7% | 1.1% |
| 90 أيام | 272.1% | -28.6% | 3.3% |
| 1 سنة | 79.8% | -32.4% | 22.3% |
GCEH vs قطاع: تفوق أداء Global Clean Energy Holdings, Inc. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 112.2% خلال العام الماضي.
GCEH vs سوق: لقد تفوق أداء Global Clean Energy Holdings, Inc. على السوق بنسبة 57.45% خلال العام الماضي.
سعر شديد التقلب: يعد GCEH أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تزيد عن +/- 15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GCEH مع تقلب أسبوعي قدره 1.53% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.9237 $) أقل من السعر العادل (1.6 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.9237 $) أقل بنسبة 73.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (33.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.95).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.3677) أقل من القطاع ككل (4.13).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.3677) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.82) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.42).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.82) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (11.41).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (60.11%) أعلى من القطاع ككل (12.07%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (60.11%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-6.86%) أقل من القطاع ككل (4.94%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-6.86%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "13.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
