تحليل الشركة Golden Agri-Resources Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.2 $) أقل من السعر العادل (0.2719 $)
- مستوى الدين الحالي 34.65% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 35.37%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (6.59%) أقل من متوسط القطاع (8.18%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.76%) أقل من متوسط القطاع (13.91%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.27%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.31%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Golden Agri-Resources Ltd | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -7.9% | -1.2% |
| 90 أيام | 53.8% | -42.8% | -6.6% |
| 1 سنة | -4.8% | 13.9% | 6.9% |
GARPF vs قطاع: كان أداء Golden Agri-Resources Ltd أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -18.67% خلال العام الماضي.
GARPF vs سوق: كان أداء Golden Agri-Resources Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GARPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GARPF مع تقلب أسبوعي قدره -0.0916% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.2 $) أقل من السعر العادل (0.2719 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.2 $) أقل بنسبة 36% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.61) أقل من القطاع ككل (28.07).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.61) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.448) أعلى من القطاع ككل (-29.42).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.448) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2209) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2209) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.93) أعلى من القطاع ككل (-76.22).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.93) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.27%) أقل من القطاع ككل (15.31%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.27%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.57%) أقل من القطاع ككل (60.59%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.57%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.59%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.59%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.59% أقل من متوسط القطاع "8.18%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.59% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.59% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.45%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
