تحليل الشركة FIH Mobile Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.12 $) أقل من السعر العادل (0.1452 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (91.54%) أعلى من متوسط القطاع (-14.54%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.2%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.38% على مدى 5 سنوات من 9.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.76%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FIH Mobile Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -10.2% | -4.6% |
| 90 أيام | 50% | -9.2% | -7.9% |
| 1 سنة | 91.5% | -14.5% | 4.6% |
FXCNF vs قطاع: تفوق أداء FIH Mobile Limited على قطاع "Technology" بنسبة 106.08% خلال العام الماضي.
FXCNF vs سوق: لقد تفوق أداء FIH Mobile Limited على السوق بنسبة 86.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FXCNF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FXCNF مع تقلب أسبوعي قدره 1.76% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.12 $) أقل من السعر العادل (0.1452 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.12 $) أقل بنسبة 21% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (69.16).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3533) أقل من القطاع ككل (5.13).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3533) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0857) أقل من مؤشر القطاع ككل (5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0857) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.73) أقل من القطاع ككل (20.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.73) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.76%) أقل من القطاع ككل (15.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.76%) أقل من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.8%) أقل من القطاع ككل (7.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.8%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.2%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.63.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
