تحليل الشركة FitLife Brands, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.59%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.98%)
سلبيات
- السعر (13.92 $) أعلى من التقييم العادل (10.57 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.76%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-47.04%) أقل من متوسط القطاع (1.98%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.31% على مدى 5 سنوات من 4.03%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FitLife Brands, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.5% | -3.5% | -4.6% |
| 90 أيام | -60.8% | 8.6% | -7.9% |
| 1 سنة | -47% | 2% | 4.6% |
FTLF vs قطاع: كان أداء FitLife Brands, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -49.02% خلال العام الماضي.
FTLF vs سوق: كان أداء FitLife Brands, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -51.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FTLF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FTLF مع تقلب أسبوعي قدره -0.9046% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.92 $) أعلى من السعر العادل (10.57 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.92 $) أعلى بنسبة 24.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.51) أقل من القطاع ككل (32.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.51) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.82) أقل من القطاع ككل (12.45).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.82) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.96) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.96) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.12) أقل من القطاع ككل (17.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.12) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.59%) أعلى من القطاع ككل (17.98%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.59%) أعلى من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.57%) أعلى من القطاع ككل (6.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (9.57%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (14.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
