تحليل الشركة Fortitude Gold Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (10.67 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 0 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 1.98 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.8392 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-14.4 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (8.5 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 8.15 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Fortitude Gold Corporation | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | 2.3% | -1.4% |
| 90 أيام | 26.4% | 5.5% | 2.2% |
| 1 سنة | -14.4% | 8.5% | 11.7% |
FTCO vs قطاع: Fortitude Gold Corporation بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -22.9 ٪ خلال العام الماضي.
FTCO vs سوق: Fortitude Gold Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -26.13 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: FTCO нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FTCO مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.8392 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-41.57) أقل من هذا القطاع ككل (156.99).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-41.57) أقل من السوق ككل (45.35).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.1) أقل من هذا القطاع ككل (4.71).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.1) أقل من السوق ككل (4.4).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.19) أقل من هذا القطاع ككل (8.45).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.19) أقل من السوق ككل (13.01).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (42.57).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (24.01).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -24 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-7.67 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (8.15 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.15 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-1.59 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (4.19 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-1.59 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.58 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.88 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.3 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.92.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (73.58 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
