MAX
تحليل الشركة First Reliance Bancshares, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (66.11 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- مستوى الدين الحالي 3.64 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 5.86 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (14.55 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 101.09 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| First Reliance Bancshares, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0% | -0.8% |
| 90 أيام | 22.4% | -5.9% | 3.6% |
| 1 سنة | 66.1% | 0% | 12.3% |
FSRL vs قطاع: First Reliance Bancshares, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 66.11 ٪ за оовمس год.
FSRL vs سوق: First Reliance Bancshares, Inc. تجاوز السوق على 53.76 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FSRL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FSRL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (14.55 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (12.05) أقل من هذا القطاع ككل (53.07).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (12.05) أقل من السوق ككل (47.27).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.41) أقل من هذا القطاع ككل (1.62).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.41) أقل من السوق ككل (4.3).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.97) أقل من هذا القطاع ككل (2.47).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.97) أقل من السوق ككل (12.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (66.04).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.5) أقل من السوق ككل (24.88).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 21.15 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (21.15 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (30.6 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (101.09 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (85.2 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1 ٪) أقل من السوق ككل (35.28 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.35 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.86 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
