تحليل الشركة Fresenius SE & Co. KGaA
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.1 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (41.01 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-28.97 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.4661 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 31.17 ٪ على مدى 5 سنوات c 4.36 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 14.51 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Fresenius SE & Co. KGaA | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | -38.9% | 0.9% |
| 90 أيام | -8.8% | -36.3% | 2.8% |
| 1 سنة | 41% | -29% | 17% |
FSNUY vs قطاع: Fresenius SE & Co. KGaA превзошел сектор "{Sector}" н 69.98 ٪ за оовمس год.
FSNUY vs سوق: Fresenius SE & Co. KGaA تجاوز السوق على 24.04 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FSNUY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FSNUY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.4661 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (158.98) أعلى من هذا القطاع ككل (45.46).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (158.98) أعلى من السوق ككل (45.85).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.69) أقل من هذا القطاع ككل (5.31).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.69) أقل من السوق ككل (4.38).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.43) أقل من هذا القطاع ككل (4.3).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.43) أقل من السوق ككل (12.4).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (27.53) أعلى من هذا القطاع ككل (17.43).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (27.53) أعلى من السوق ككل (24.93).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -15.99 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-61.97 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (14.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.11 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.45 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.11 ٪) أقل من السوق ككل (36.06 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.14 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.7 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (377.45 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
