تحليل الشركة Fast Retailing Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (33 $) أقل من السعر العادل (41.88 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (40.01%) أعلى من متوسط القطاع (-7.28%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.26%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.8%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.01%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.09% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fast Retailing Co., Ltd. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -0.7% | 0.6% |
| 90 أيام | 22.7% | -9.2% | 7% |
| 1 سنة | 40% | -7.3% | 31.9% |
FRCOY vs قطاع: تفوق أداء Fast Retailing Co., Ltd. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 47.29% خلال العام الماضي.
FRCOY vs سوق: لقد تفوق أداء Fast Retailing Co., Ltd. على السوق بنسبة 8.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FRCOY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FRCOY مع تقلب أسبوعي قدره 0.7694% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (33 $) أقل من السعر العادل (41.88 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (33 $) أقل بنسبة 26.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (37.27) أعلى من القطاع ككل (34.13).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (37.27) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.89) أعلى من القطاع ككل (4.2).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.89) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.99) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.48).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.99) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.71) أعلى من القطاع ككل (11.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.71) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.26%) أعلى من القطاع ككل (11.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.26%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.97%) أعلى من القطاع ككل (4.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (8.97%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.37%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.37%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.01%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.66%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
