تحليل الشركة Fosun International Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.48 $) أقل من السعر العادل (0.786 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.15%) أعلى من متوسط القطاع (-29.44%).
- مستوى الدين الحالي 26.68% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.05%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.9608%) أقل من متوسط القطاع (13.85%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.1%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.47%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fosun International Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -39.2% | 0% | 1.6% |
| 90 أيام | -11.1% | -38.1% | 6.4% |
| 1 سنة | -26.2% | -29.4% | 31.2% |
FOSUF vs قطاع: تفوق أداء Fosun International Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 3.28% خلال العام الماضي.
FOSUF vs سوق: كان أداء Fosun International Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -57.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FOSUF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FOSUF مع تقلب أسبوعي قدره -0.503% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.48 $) أقل من السعر العادل (0.786 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.48 $) أقل بنسبة 63.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.71) أقل من القطاع ككل (41.38).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.71) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1568) أقل من القطاع ككل (3.95).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1568) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.165) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.165) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.52) أقل من القطاع ككل (122.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.52) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.1%) أقل من القطاع ككل (13.47%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.1%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1706%) أقل من القطاع ككل (4.96%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1706%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.76%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.76%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.9608% أقل من متوسط القطاع "13.85%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9608% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.9608% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.6%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
