تحليل الشركة Federal National Mortgage Association
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (59.41 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (17.98 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-39.6 ٪).
- مستوى الدين الحالي 97.2 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 98.97 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 101.03 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Federal National Mortgage Association | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.1% | 0.3% | 2% |
| 90 أيام | -12.9% | 3.4% | 5% |
| 1 سنة | 18% | -39.6% | 14.8% |
FNMAS vs قطاع: Federal National Mortgage Association превзошел сектор "{Sector}" н 57.58 ٪ за оовمس год.
FNMAS vs سوق: Federal National Mortgage Association تجاوز السوق على 3.17 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FNMAS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FNMAS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (59.41 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.796) أقل من هذا القطاع ككل (53.03).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.796) أقل من السوق ككل (45.35).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.1428) أقل من هذا القطاع ككل (1.61).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.1428) أقل من السوق ككل (4.4).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.4381) أقل من هذا القطاع ككل (2.51).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.4381) أقل من السوق ككل (13.01).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (65.93).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (24.01).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 16958 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (16958 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-1.24 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (101.03 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.15 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.3914 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (85.19 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.3914 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.55 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.88 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.67.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
