تحليل الشركة Federal National Mortgage Association
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.1 $) أقل من السعر العادل (9.63 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (379.56%) أعلى من متوسط القطاع (-48.24%).
- مستوى الدين الحالي 97.63% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 99.23%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.41%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-44.08%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.13%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Federal National Mortgage Association | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | 1.2% | -0.7% |
| 90 أيام | 169.4% | 1.2% | 7.7% |
| 1 سنة | 379.6% | -48.2% | 30.6% |
FNMAO vs قطاع: تفوق أداء Federal National Mortgage Association على قطاع "Financials" بنسبة 427.8% خلال العام الماضي.
FNMAO vs سوق: لقد تفوق أداء Federal National Mortgage Association على السوق بنسبة 348.96% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد FNMAO أكثر تقلبًا من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FNMAO مع تقلب أسبوعي قدره 7.3% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.1 $) أقل من السعر العادل (9.63 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.1 $) أقل بنسبة 57.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.2827) أقل من القطاع ككل (27.65).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.2827) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0634) أعلى من القطاع ككل (-29.6).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0634) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1624) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1624) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-132.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.41%) أعلى من القطاع ككل (-44.08%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.41%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4025%) أقل من القطاع ككل (2.46%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4025%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.13%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
