تحليل الشركة Federal National Mortgage Association
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.31 $) أقل من السعر العادل (21.56 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (291.96%) أعلى من متوسط القطاع (12.77%).
- مستوى الدين الحالي 97.2% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 98.97%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.7%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.4%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (7.99%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Federal National Mortgage Association | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 21.4% | -1.1% | -2.7% |
| 90 أيام | 177.9% | -43.3% | -4.8% |
| 1 سنة | 292% | 12.8% | 6.8% |
FNMA vs قطاع: تفوق أداء Federal National Mortgage Association على قطاع "Financials" بنسبة 279.18% خلال العام الماضي.
FNMA vs سوق: لقد تفوق أداء Federal National Mortgage Association على السوق بنسبة 285.15% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد FNMA أكثر تقلبًا من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FNMA مع تقلب أسبوعي قدره 5.61% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.31 $) أقل من السعر العادل (21.56 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (7.31 $) أقل بنسبة 194.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.2312) أقل من القطاع ككل (27.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.2312) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0415) أعلى من القطاع ككل (-29.43).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0415) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1272) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1272) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-76.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.7%) أعلى من القطاع ككل (15.4%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.7%) أعلى من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3914%) أقل من القطاع ككل (60.63%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3914%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "7.99%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
