MAX
تحليل الشركة Fresnillo plc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (194.04 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-39.92 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (2.16 $)
- أرباح الأسهم (2.42 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 14.51 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.14 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 7.61 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Fresnillo plc | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.8% | -43% | -0.8% |
| 90 أيام | 26.3% | -43.5% | 3.6% |
| 1 سنة | 194% | -39.9% | 12.3% |
FNLPF vs قطاع: Fresnillo plc превзошел сектор "{Sector}" н 233.95 ٪ за оовمس год.
FNLPF vs سوق: Fresnillo plc تجاوز السوق على 181.69 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FNLPF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FNLPF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (2.16 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (42.98) أقل من هذا القطاع ككل (180.29).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (42.98) أقل من السوق ككل (47.27).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.44) أقل من هذا القطاع ككل (6.47).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.44) أقل من السوق ككل (4.32).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.73) أقل من هذا القطاع ككل (11.05).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.73) أقل من السوق ككل (12.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (40.72).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (4.12) أقل من السوق ككل (24.88).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -13.31 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-78.87 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (7.61 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.4 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.43 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.94 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.43 ٪) أقل من السوق ككل (35.28 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.22 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.9 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (55.43 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
