تحليل الشركة Orange S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 7.79% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.22%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.48%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.37%)
سلبيات
- السعر (11.47 $) أعلى من التقييم العادل (11.1 $)
- توزيعات الأرباح (6.34%) أقل من متوسط القطاع (398.22%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.5567%) أقل من متوسط القطاع (20.92%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Orange S.A. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.2% | 0.8% | -0.7% |
| 90 أيام | 1.9% | -0.2% | 7.7% |
| 1 سنة | -0.6% | 20.9% | 30.6% |
FNCTF vs قطاع: كان أداء Orange S.A. أقل بكثير من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -21.47% خلال العام الماضي.
FNCTF vs سوق: كان أداء Orange S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FNCTF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FNCTF مع تقلب أسبوعي قدره -0.0107% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.47 $) أعلى من السعر العادل (11.1 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.47 $) أعلى بنسبة 3.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.57) أقل من القطاع ككل (433.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.57) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8889) أقل من القطاع ككل (1.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8889) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6396) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6396) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.14) أقل من القطاع ككل (9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.14) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.48%) أعلى من القطاع ككل (7.37%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.48%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.45%) أقل من القطاع ككل (2.55%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.45%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.92%) أقل من القطاع ككل (6.13%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.92%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.34% أقل من متوسط القطاع "398.22%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.34% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (69.03%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
