تحليل الشركة Freddie Mac
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.75 $) أقل من السعر العادل (28.28 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (200%) أعلى من متوسط القطاع (12.77%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.4%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (7.99%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 97.59% على مدى 5 سنوات من 5.03%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Freddie Mac | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | -1.1% | -3.9% |
| 90 أيام | 2.6% | -43.3% | -6% |
| 1 سنة | 200% | 12.8% | 5.2% |
FMCKM vs قطاع: تفوق أداء Freddie Mac على قطاع "Financials" بنسبة 187.23% خلال العام الماضي.
FMCKM vs سوق: لقد تفوق أداء Freddie Mac على السوق بنسبة 194.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FMCKM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FMCKM مع تقلب أسبوعي قدره 3.85% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.75 $) أقل من السعر العادل (28.28 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.75 $) أقل بنسبة 190.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.5372) أقل من القطاع ككل (27.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.5372) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1069) أعلى من القطاع ككل (-29.43).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1069) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2664) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2664) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-76.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.1%) أعلى من القطاع ككل (15.4%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.1%) أعلى من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3557%) أقل من القطاع ككل (60.63%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3557%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "7.99%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.63.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
