تحليل الشركة F & M Bank Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.87%) أعلى من متوسط القطاع (-21.3%).
- مستوى الدين الحالي 5.17% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 7.76%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.54%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-43.8%)
سلبيات
- السعر (17.2 $) أعلى من التقييم العادل (8.2 $)
- توزيعات الأرباح (5.53%) أقل من متوسط القطاع (8.8%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| F & M Bank Corp. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2% | -0.4% |
| 90 أيام | -13.5% | 2.6% | 1.5% |
| 1 سنة | 4.9% | -21.3% | 21.8% |
FMBM vs قطاع: تفوق أداء F & M Bank Corp. على قطاع "Financials" بنسبة 26.17% خلال العام الماضي.
FMBM vs سوق: كان أداء F & M Bank Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FMBM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FMBM مع تقلب أسبوعي قدره 0.0937% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (17.2 $) أعلى من السعر العادل (8.2 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (17.2 $) أعلى بنسبة 52.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24) أقل من القطاع ككل (27.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8492) أعلى من القطاع ككل (-29.57).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8492) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-75.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.54%) أعلى من القطاع ككل (-43.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.54%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.214%) أقل من القطاع ككل (2.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.214%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.53% أقل من متوسط القطاع "8.8%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.53% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (130.35%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
