تحليل الشركة Fluidra, S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.93%) أعلى من متوسط القطاع (-40.41%).
سلبيات
- السعر (23.6 $) أعلى من التقييم العادل (8.16 $)
- توزيعات الأرباح (4.37%) أقل من متوسط القطاع (4.43%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.09% على مدى 5 سنوات من 29.43%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.59%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.78%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fluidra, S.A. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.6% | -13.5% | 7.2% |
| 90 أيام | -10.4% | -38.9% | -8.8% |
| 1 سنة | -5.9% | -40.4% | 8.2% |
FLUIF vs قطاع: تفوق أداء Fluidra, S.A. على قطاع "Industrials" بنسبة 34.48% خلال العام الماضي.
FLUIF vs سوق: كان أداء Fluidra, S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FLUIF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FLUIF مع تقلب أسبوعي قدره -0.1141% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (23.6 $) أعلى من السعر العادل (8.16 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (23.6 $) أعلى بنسبة 65.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (31.86) أقل من القطاع ككل (45.62).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (31.86) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.65) أقل من القطاع ككل (4.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.65) أقل من السوق ككل (3.51).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.06) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.06) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (116.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.59%) أقل من القطاع ككل (20.78%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.59%) أقل من السوق ككل (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.87%) أقل من القطاع ككل (8.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.87%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.37% أقل من متوسط القطاع "4.43%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.37% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.92.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.37% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (78.02%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
