تحليل الشركة First Hydrogen Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.262 $) أقل من السعر العادل (1.12 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2092.86%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-142.75%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.12%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-75.15%) أقل من متوسط القطاع (15.39%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 103.72% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| First Hydrogen Corp. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.2% | -0.4% | -1.8% |
| 90 أيام | 22.5% | 3.2% | -3.3% |
| 1 سنة | -75.1% | 15.4% | 13.8% |
FHYDF vs قطاع: كان أداء First Hydrogen Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -90.54% خلال العام الماضي.
FHYDF vs سوق: كان أداء First Hydrogen Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -88.99% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FHYDF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FHYDF مع تقلب أسبوعي قدره -1.45% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.262 $) أقل من السعر العادل (1.12 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.262 $) أقل بنسبة 327.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (45.17).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-33.54) أعلى من القطاع ككل (-86.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-33.54) أقل من السوق ككل (-9.02).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1312.92) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1312.92) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-6.9) أقل من القطاع ككل (28.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-6.9) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2092.86%) أعلى من القطاع ككل (-142.75%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2092.86%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-341.32%) أقل من القطاع ككل (6.31%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-341.32%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.12%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
