تحليل الشركة Ferrellgas Partners, L.P.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- انخفض مستوى الدين الحالي 100.33% على مدى 5 سنوات من 173.81%.
سلبيات
- السعر (210 $) أعلى من التقييم العادل (186.55 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.09%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-24.69%) أقل من متوسط القطاع (-20.47%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-111.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.36%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ferrellgas Partners, L.P. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -9.3% | -1.5% |
| 90 أيام | -22.8% | -13.3% | -0.4% |
| 1 سنة | -24.7% | -20.5% | 22.5% |
FGPRB vs قطاع: كان أداء Ferrellgas Partners, L.P. أقل قليلاً من أداء قطاع "Energy" بنسبة -4.22% خلال العام الماضي.
FGPRB vs سوق: كان أداء Ferrellgas Partners, L.P. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FGPRB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FGPRB مع تقلب أسبوعي قدره -0.4749% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (210 $) أعلى من السعر العادل (186.55 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (210 $) أعلى بنسبة 11.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.95) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.95) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.83) أقل من القطاع ككل (1.38).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.83) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4425) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4425) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.15) أعلى من القطاع ككل (5.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.15) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-111.34%) أقل من القطاع ككل (13.36%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-111.34%) أقل من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.13%) أعلى من القطاع ككل (5.84%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.13%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.09%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (136.33%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
