تحليل الشركة First Real Estate Investment Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.1802 $) أقل من السعر العادل (0.1994 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.27%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=3.99%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.6631%) أقل من متوسط القطاع (5.09%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.56%) أقل من متوسط القطاع (2.69%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.88% على مدى 5 سنوات من 34.06%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| First Real Estate Investment Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -47.2% | 7.9% |
| 90 أيام | -9.9% | -2.8% | -8.2% |
| 1 سنة | -3.6% | 2.7% | 8.9% |
FESNF vs قطاع: كان أداء First Real Estate Investment Trust أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -6.25% خلال العام الماضي.
FESNF vs سوق: كان أداء First Real Estate Investment Trust أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FESNF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FESNF مع تقلب أسبوعي قدره -0.0684% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.1802 $) أقل من السعر العادل (0.1994 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.1802 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.94) أقل من القطاع ككل (28.22).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.94) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6503) أقل من القطاع ككل (1.13).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6503) أقل من السوق ككل (3.51).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.22) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.22) أعلى من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.44) أقل من القطاع ككل (127.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.44) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.27%) أعلى من القطاع ككل (3.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.27%) أقل من السوق ككل (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.04%) أعلى من القطاع ككل (1.8%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.04%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6631% أقل من متوسط القطاع "5.09%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0.6631% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.6631% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (108.58%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
