تحليل الشركة First Real Estate Investment Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.1868 $) أقل من السعر العادل (0.2167 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.553%) أعلى من متوسط القطاع (-17.43%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.27%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=2.09%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.8338%) أقل من متوسط القطاع (9.63%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.88% على مدى 5 سنوات من 34.06%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| First Real Estate Investment Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -6.2% | -1.4% |
| 90 أيام | 20.6% | -5.1% | 0.7% |
| 1 سنة | 0.6% | -17.4% | 22.3% |
FESNF vs قطاع: تفوق أداء First Real Estate Investment Trust على قطاع "Real Estate" بنسبة 17.98% خلال العام الماضي.
FESNF vs سوق: كان أداء First Real Estate Investment Trust أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FESNF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FESNF مع تقلب أسبوعي قدره 0.0106% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.1868 $) أقل من السعر العادل (0.2167 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.1868 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 16%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.94) أقل من القطاع ككل (31.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.94) أقل من السوق ككل (46.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6503) أقل من القطاع ككل (1.14).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6503) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.22) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.22) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.44) أقل من القطاع ككل (117.6).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.44) أقل من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.27%) أعلى من القطاع ككل (2.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.27%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.04%) أعلى من القطاع ككل (1.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.04%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8338% أقل من متوسط القطاع "9.63%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8338% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8338% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (108.58%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
