تحليل الشركة Facedrive Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.405 $) أقل من السعر العادل (0.5548 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.2%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-62.55%) أقل من متوسط القطاع (-15.31%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 47.31% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-156.55%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Facedrive Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | -10.3% | -1.2% |
| 90 أيام | -54.5% | -10% | -6.6% |
| 1 سنة | -62.5% | -15.3% | 6.9% |
FDVRF vs قطاع: كان أداء Facedrive Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -47.24% خلال العام الماضي.
FDVRF vs سوق: كان أداء Facedrive Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -69.46% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FDVRF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FDVRF مع تقلب أسبوعي قدره -1.2% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.405 $) أقل من السعر العادل (0.5548 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.405 $) أقل بنسبة 37% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (69.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (53.47).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.03) أقل من القطاع ككل (5.14).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.03) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.25) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.25) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-2.47) أقل من القطاع ككل (20.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-2.47) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-156.55%) أقل من القطاع ككل (15.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-156.55%) أقل من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-50.7%) أقل من القطاع ككل (7.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-50.7%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-126.85%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-126.85%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.2%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
