تحليل الشركة 4DMedical Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (267.65 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (8.39 ٪).
- مستوى الدين الحالي 4.55 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 33.33 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.928 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 14.54 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| 4DMedical Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.1% | 0% | 2% |
| 90 أيام | 326.9% | 6.7% | 5% |
| 1 سنة | 267.6% | 8.4% | 14.8% |
FDMDF vs قطاع: 4DMedical Limited превзошел сектор "{Sector}" н 259.26 ٪ за оовمس год.
FDMDF vs سوق: 4DMedical Limited تجاوز السوق على 252.84 ٪ خلال العام الماضي.
سعر تقلب قوي: FDMDF явлет قرب отонени يتنقل
فترة طويلة المدى: FDMDF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.928 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-17.59) أقل من هذا القطاع ككل (46.22).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-17.59) أقل من السوق ككل (45.35).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (8.25) أعلى من هذا القطاع ككل (5.41).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (8.25) أعلى من السوق ككل (4.4).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (90.75) أعلى من هذا القطاع ككل (4.38).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (90.75) أعلى من السوق ككل (13.01).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (17.44).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-3.18) أقل من السوق ككل (24.01).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -2.18 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-16.24 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (-2.18 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-16.24 ٪) أقل من الربحية في القطاع (-1.62 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (14.54 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.15 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-31.82 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-31.82 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.06 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.88 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
