تحليل الشركة FBR Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.0125 $) أقل من السعر العادل (0.0168 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.93%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-65%) أقل من متوسط القطاع (-28.89%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.76% على مدى 5 سنوات من 0.0494%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-33%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.51%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FBR Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | -8% | 6.7% |
| 90 أيام | -72% | -24.7% | -7.9% |
| 1 سنة | -65% | -28.9% | 5.6% |
FBRKF vs قطاع: كان أداء FBR Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -36.11% خلال العام الماضي.
FBRKF vs سوق: كان أداء FBR Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -70.59% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد FBRKF أكثر تقلبًا من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FBRKF مع تقلب أسبوعي قدره -1.25% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.0125 $) أقل من السعر العادل (0.0168 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.0125 $) أقل بنسبة 34.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (48.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (63.26).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.19) أقل من القطاع ككل (4.35).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.19) أعلى من السوق ككل (-8.47).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (159.76) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (159.76) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-2.28) أقل من القطاع ككل (121.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-2.28) أقل من السوق ككل (28.59).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33%) أقل من القطاع ككل (13.51%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33%) أقل من السوق ككل (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-27.12%) أقل من القطاع ككل (5.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-27.12%) أقل من السوق ككل (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
