تحليل الشركة FIBRA Prologis
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.23 $) أقل من السعر العادل (4.2 $)
- توزيعات الأرباح (15.21%) أعلى من متوسط القطاع (9.7%).
- مستوى الدين الحالي 17.73% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 32.39%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-29.33%) أقل من متوسط القطاع (-2.34%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.24%) أقل من متوسط القطاع (ROE=2.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FIBRA Prologis | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.8% | -8.2% | -2.6% |
| 90 أيام | 9.6% | -8.8% | -4.7% |
| 1 سنة | -29.3% | -2.3% | 12.9% |
FBBPF vs قطاع: كان أداء FIBRA Prologis أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -26.99% خلال العام الماضي.
FBBPF vs سوق: كان أداء FIBRA Prologis أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FBBPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FBBPF مع تقلب أسبوعي قدره -0.5641% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.23 $) أقل من السعر العادل (4.2 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.23 $) أقل بنسبة 30% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.11) أقل من القطاع ككل (31.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.11) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0758) أقل من القطاع ككل (1.12).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0758) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (16.39) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.75).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (16.39) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.91) أقل من القطاع ككل (116.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.91) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.24%) أقل من القطاع ككل (2.09%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.24%) أقل من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.01%) أقل من القطاع ككل (1.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.01%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.87%) أعلى من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.87%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 15.21% أعلى من متوسط القطاع "9.7%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 15.21% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 15.21% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (290.32%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
