تحليل الشركة Fibra UNO
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.24 $) أقل من السعر العادل (1.5 $)
- توزيعات الأرباح (53.3%) أعلى من متوسط القطاع (5.11%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.17%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=2.15%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.69%) أقل من متوسط القطاع (3.33%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 41.89% على مدى 5 سنوات من 37.95%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fibra UNO | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | -12.5% | -1.2% |
| 90 أيام | 19.1% | 0.7% | -6.6% |
| 1 سنة | -26.7% | 3.3% | 6.9% |
FBASF vs قطاع: كان أداء Fibra UNO أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -30.01% خلال العام الماضي.
FBASF vs سوق: كان أداء Fibra UNO أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FBASF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FBASF مع تقلب أسبوعي قدره -0.5132% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.24 $) أقل من السعر العادل (1.5 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.24 $) أقل بنسبة 21% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.21) أقل من القطاع ككل (30.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.21) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.423) أقل من القطاع ككل (1.15).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.423) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.83) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.83) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.45) أقل من القطاع ككل (120.09).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.45) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.17%) أعلى من القطاع ككل (2.15%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.17%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.79%) أعلى من القطاع ككل (1.34%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.79%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.94%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.94%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 53.3% أعلى من متوسط القطاع "5.11%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 53.3% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 53.3% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (57.72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
