تحليل الشركة Exchange Bank (Santa Rosa, CA)
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (106.04 $) أقل من السعر العادل (114.5 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.94%) أعلى من متوسط القطاع (-21.3%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.91%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-43.8%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (5.34%) أقل من متوسط القطاع (8.8%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.91% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Exchange Bank (Santa Rosa, CA) | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | 2% | 0% |
| 90 أيام | -1.8% | 2.6% | 1.5% |
| 1 سنة | 5.9% | -21.3% | 20% |
EXSR vs قطاع: تفوق أداء Exchange Bank (Santa Rosa, CA) على قطاع "Financials" بنسبة 27.24% خلال العام الماضي.
EXSR vs سوق: كان أداء Exchange Bank (Santa Rosa, CA) أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EXSR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EXSR مع تقلب أسبوعي قدره 0.1142% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (106.04 $) أقل من السعر العادل (114.5 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (106.04 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.91) أقل من القطاع ككل (27.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.91) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7053) أعلى من القطاع ككل (-29.57).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7053) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.29) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.29) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (165.51) أعلى من القطاع ككل (-75.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (165.51) أعلى من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.91%) أعلى من القطاع ككل (-43.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.91%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.5995%) أقل من القطاع ككل (2.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5995%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.34% أقل من متوسط القطاع "8.8%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.34% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.14%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
