تحليل الشركة Exco Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.17 $) أقل من السعر العادل (4.61 $)
- توزيعات الأرباح (5.45%) أعلى من متوسط القطاع (3.83%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25.78%) أقل من متوسط القطاع (-3.55%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.49% على مدى 5 سنوات من 4.17%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.87%) أقل من متوسط القطاع (ROE=18.16%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Exco Technologies Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | 3.1% | 7.2% |
| 90 أيام | -24.3% | -3.1% | -8.8% |
| 1 سنة | -25.8% | -3.5% | 8.2% |
EXCOF vs قطاع: كان أداء Exco Technologies Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -22.23% خلال العام الماضي.
EXCOF vs سوق: كان أداء Exco Technologies Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EXCOF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EXCOF مع تقلب أسبوعي قدره -0.4957% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.17 $) أقل من السعر العادل (4.61 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (4.17 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.46) أقل من القطاع ككل (51.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.46) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8122) أقل من القطاع ككل (5.56).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8122) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4855) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4855) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.75) أقل من القطاع ككل (29.81).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.75) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.87%) أقل من القطاع ككل (18.16%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.87%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.86%) أقل من القطاع ككل (7.24%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.86%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.45% أعلى من متوسط القطاع "3.83%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.45% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.45% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (54.9%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
