تحليل الشركة Environmental Tectonics Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.75 $) أقل من السعر العادل (1.59 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (160.81%) أعلى من متوسط القطاع (-13.93%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1037.04%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.68%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.59%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.44% على مدى 5 سنوات من 27.31%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Environmental Tectonics Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -1% | 0.6% |
| 90 أيام | 3.8% | -16.2% | 2.1% |
| 1 سنة | 160.8% | -13.9% | 25.1% |
ETCC vs قطاع: تفوق أداء Environmental Tectonics Corporation على قطاع "Industrials" بنسبة 174.74% خلال العام الماضي.
ETCC vs سوق: لقد تفوق أداء Environmental Tectonics Corporation على السوق بنسبة 135.76% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ETCC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ETCC مع تقلب أسبوعي قدره 3.09% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.75 $) أقل من السعر العادل (1.59 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.75 $) أقل بنسبة 112% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.33) أقل من القطاع ككل (42.78).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.33) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.43) أعلى من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.43) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.266) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.266) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.36) أقل من القطاع ككل (123.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.36) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1037.04%) أعلى من القطاع ككل (13.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1037.04%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.65%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.65%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.59%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
