تحليل الشركة easyJet plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.31%) أعلى من متوسط القطاع (-13.84%).
سلبيات
- السعر (6.22 $) أعلى من التقييم العادل (3.24 $)
- توزيعات الأرباح (0.7955%) أقل من متوسط القطاع (11.38%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.25% على مدى 5 سنوات من 16.22%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.54%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| easyJet plc | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.4% | -4.2% | 1.9% |
| 90 أيام | -4.6% | -49.8% | 4.9% |
| 1 سنة | -4.3% | -13.8% | 24.9% |
ESYJY vs قطاع: تفوق أداء easyJet plc على قطاع "Industrials" بنسبة 9.53% خلال العام الماضي.
ESYJY vs سوق: كان أداء easyJet plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ESYJY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ESYJY مع تقلب أسبوعي قدره -0.0828% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6.22 $) أعلى من السعر العادل (3.24 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6.22 $) أعلى بنسبة 47.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.97) أقل من القطاع ككل (43.13).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.97) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.14) أقل من القطاع ككل (4.15).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.14) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4747) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4747) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.01) أقل من القطاع ككل (123.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.01) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.54%) أقل من القطاع ككل (13.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.54%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.7%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.7%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-10.75%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-10.75%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7955% أقل من متوسط القطاع "11.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7955% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7955% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
