تحليل الشركة Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5%) أعلى من متوسط القطاع (3.2%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (50.99%) أعلى من متوسط القطاع (-15.31%).
سلبيات
- السعر (8.25 $) أعلى من التقييم العادل (7.48 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.83% على مدى 5 سنوات من 14.47%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-26.8%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | -10.3% | -1.2% |
| 90 أيام | 2.4% | -10% | -6.6% |
| 1 سنة | 51% | -15.3% | 6.9% |
ERIXF vs قطاع: تفوق أداء Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) على قطاع "Technology" بنسبة 66.3% خلال العام الماضي.
ERIXF vs سوق: لقد تفوق أداء Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) على السوق بنسبة 44.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ERIXF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ERIXF مع تقلب أسبوعي قدره 0.9805% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8.25 $) أعلى من السعر العادل (7.48 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8.25 $) أعلى بنسبة 9.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.72) أقل من القطاع ككل (69.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.72) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.11) أقل من القطاع ككل (5.14).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.11) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7806) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7806) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.04) أقل من القطاع ككل (20.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.04) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-26.8%) أقل من القطاع ككل (15.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-26.8%) أقل من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.53%) أقل من القطاع ككل (7.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.53%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.75%) أعلى من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.75%) أعلى من السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5% أعلى من متوسط القطاع "3.2%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.94%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
