تحليل الشركة Erdene Resource Development Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (89.62%) أعلى من متوسط القطاع (-1.13%).
- مستوى الدين الحالي 0.0388% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.31%.
سلبيات
- السعر (0.53 $) أعلى من التقييم العادل (0.0202 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (8.94%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.8867%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.03%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Erdene Resource Development Corporation | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 14% | -1.7% | 2.2% |
| 90 أيام | 42.5% | -2.1% | -4.3% |
| 1 سنة | 89.6% | -1.1% | 10.6% |
ERDCF vs قطاع: تفوق أداء Erdene Resource Development Corporation على قطاع "Materials" بنسبة 90.75% خلال العام الماضي.
ERDCF vs سوق: لقد تفوق أداء Erdene Resource Development Corporation على السوق بنسبة 79.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ERDCF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ERDCF مع تقلب أسبوعي قدره 1.72% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.53 $) أعلى من السعر العادل (0.0202 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.53 $) أعلى بنسبة 96.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (220.42) أعلى من القطاع ككل (192.95).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (220.42) أعلى من السوق ككل (53.27).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.95) أعلى من القطاع ككل (1.91).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.95) أعلى من السوق ككل (-8.34).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.87).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (4.75).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-28.05) أقل من القطاع ككل (31.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-28.05) أقل من السوق ككل (28.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.8867%) أقل من القطاع ككل (11.03%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.8867%) أقل من السوق ككل (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8839%) أقل من القطاع ككل (5.57%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8839%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "8.94%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
