تحليل الشركة Enzolytics Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.004 $) أقل من السعر العادل (0.0195 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=61.11%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.96%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-94.69%) أقل من متوسط القطاع (-33.06%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.2755% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Enzolytics Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.2% | -0.4% |
| 90 أيام | 5.9% | -41% | 8.4% |
| 1 سنة | -94.7% | -33.1% | 31.3% |
ENZC vs قطاع: كان أداء Enzolytics Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -61.63% خلال العام الماضي.
ENZC vs سوق: كان أداء Enzolytics Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -125.99% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ENZC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ENZC مع تقلب أسبوعي قدره -1.82% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.004 $) أقل من السعر العادل (0.0195 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.004 $) أقل بنسبة 387.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (117.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-9.77) أقل من القطاع ككل (3.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-9.77) أقل من السوق ككل (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (659.29) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.16).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (659.29) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-16.83) أقل من القطاع ككل (52.39).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-16.83) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (61.11%) أعلى من القطاع ككل (12.96%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (61.11%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.6018%) أقل من القطاع ككل (6.09%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.6018%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
